华商研究回报一年持有混合C (016046.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6735元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-24.75% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究回报一年持有混合A | ||||
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华商研究回报一年持有混合C(016046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,111.25万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 655.57万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 48.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,505.69万 | 9.37% |
| 采矿业 | 862.21万 | 2.31% |
| 批发和零售业 | 820.64万 | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 625.78万 | 1.67% |
| 金融业 | 600.91万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.75万 | 0.49% |
| 房地产业 | 177.87万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.94万 | 0.33% |
| 建筑业 | 75.98万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.18%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 1,473.81万 | 3.94% |
| F 医疗保健 | 1,425.68万 | 3.81% |
| I 电信服务 | 1,398.50万 | 3.74% |
| B 消费者非必需品 | 1,163.62万 | 3.11% |
| G 工业 | 1,080.41万 | 2.89% |
| E 金融 | 1,031.23万 | 2.76% |
| J 公用事业 | 478.52万 | 1.28% |
| D 能源 | 312.14万 | 0.83% |
| K 房地产 | 201.74万 | 0.54% |
| A 基础材料 | 101.88万 | 0.27% |
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