大成多策略混合（LOF）C (016062.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1911元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金大成多策略混合（LOF）A | ||||
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大成多策略混合（LOF）C(016062) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.76亿 | 89.30% |
| (其中) 股票 | 10.76亿 | 89.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 10.15% |
| 3 | 其他资产 | 654.91万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.87亿 | 81.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,676.87万 | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,464.79万 | 2.87% |
| 建筑业 | 1,285.04万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.02万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.50万 | 0.05% |
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