华夏智造升级混合A (016075.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,825.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7718元基金经理汤明真管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金华夏智造升级混合C | ||||
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华夏智造升级混合A(016075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.54万元 | 1.20% | 8.92万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 198.98万元 | 1.20% | 33.16万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 127.47万元 | 1.50% | 21.24万元 | 0.25% |
