光大保德信岁末红利纯债债券D (016095.jj)(已退市)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 退市时间 | 2023-12-11 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.31% | ||
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光大保德信岁末红利纯债债券D(016095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.50万元 | 0.30% | 8,340.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.40万元 | 0.30% | 1.80万元 | 0.10% |
