华安成长创新混合C (016099.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6011元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安成长创新混合A | ||||
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华安成长创新混合C(016099) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 9,896.86万 | 6,045.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 6,356.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 2.29亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.20元 | 3.89亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 2.40亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.03元 | 4,723.98万 | 2,324.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.04元 | 1,023.05万 | 501.18万元 | -- |
