华富时代锐选混合A (016119.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6721元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率291.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.37% |
| 相关基金: | 主从基金华富时代锐选混合C | ||||
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华富时代锐选混合A(016119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-25 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-23 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-22 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-19 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-18 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-17 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-16 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-15 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-12 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-09 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-08 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-07-04 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-03 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-07-02 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-07-01 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-28 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-27 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-26 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-25 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-06-24 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-06-21 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-20 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-19 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-18 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-17 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-14 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-13 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-11 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-07 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-06 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-06-05 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-06-04 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-03 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-05-31 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-30 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-29 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-05-27 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-24 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-05-23 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-22 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-05-21 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-20 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
