华富时代锐选混合C (016120.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6676元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.69% |
| 相关基金: | 主从基金华富时代锐选混合A | ||||
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华富时代锐选混合C(016120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-25 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-24 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-23 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-22 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-18 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-07-17 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-16 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-15 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-12 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-10 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-09 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-05 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-04 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-02 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-01 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-06-28 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-06-27 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-06-26 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-25 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-21 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-20 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-19 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-06-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-14 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-06-13 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-12 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-11 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-07 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-06 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-06-05 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-04 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-06-03 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-31 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-05-29 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-28 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-05-27 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-05-24 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-05-23 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-22 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-05-21 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-17 | 0.7089元 | 0.7089元 |
