景顺长城景泰永利纯债债券A (016126.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理赵天彤 、 陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰永利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰永利纯债债券A(016126) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.64亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.50亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 15.38亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.28亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 34.57亿 | 33.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 41.07亿 | 40.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 50.68亿 | 50.55亿元 | -- |
| 2022-08-25 | 1.00元 | 79.40亿 | 79.40亿元 | -- |
