嘉实优势成长混合C (016135.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9280元基金经理孟夏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.06% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势成长混合A | ||||
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嘉实优势成长混合C(016135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.13亿 | 87.18% |
| (其中) 股票 | 6.13亿 | 87.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.75万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 70.75万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,892.11万 | 12.66% |
| 4 | 其他资产 | 44.79万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 66.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,368.60万 | 6.22% |
| 租赁和商务服务业 | 4,153.22万 | 5.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,799.87万 | 3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,093.75万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705.71万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 605.22万 | 0.86% |
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