汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A (016140.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0505元基金经理徐寅喆 、 温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 、 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | ||||
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A(016140) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 16.53亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.88亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.05亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.21亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 28.93亿 | 28.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.54亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 14.77亿 | 14.73亿元 | -- |
