天弘安恒60天滚动持有短债C (016160.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数12.41万 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0785元基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安恒60天滚动持有短债A 、 天弘安恒60天滚动持有短债E | ||||
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天弘安恒60天滚动持有短债C(016160) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 61.72亿 | 57.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 95.09亿 | 88.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.05亿 | 55.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 35.60亿 | 33.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.42亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,846.06万 | 7,618.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,632.80万 | 5,551.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |
