宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 (016180.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0436元基金经理卢贤海管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.58万元 | 0.30% | 72.19万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 106.69万元 | 0.30% | 35.56万元 | 0.10% |
