南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C (016188.jj)持有人户数109.00 | 成立日期 | 2022-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8936元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A | ||||
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南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C(016188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 120.06万 | 131.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 580.08万 | 639.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 566.14万 | 639.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.84万 | 43.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 43.35万 | 45.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 52.22万 | 52.70万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.56亿 | 1.57亿元 | -- |
