汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A (016199.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9670元基金经理卞正管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率83.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞 、 汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇 | ||||
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汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A(016199) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,771.76万 | 4,925.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,014.05万 | 5,833.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 1.01亿 | 8,884.57万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,985.78万 | 6,945.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 9,160.04万 | 7,781.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.54亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.75亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-09-02 | 1.00元 | 1.99亿 | 1.99亿元 | -- |
