中银证券安添3个月定开债券A (016212.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0663元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安添3个月定开债券C | ||||
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中银证券安添3个月定开债券A(016212) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.12亿 | 9.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.03亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.30亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.29亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.73亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 13.50亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2022-08-25 | 1.00元 | 53.20亿 | 53.20亿元 | -- |
