中银证券安添3个月定开债券C (016213.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0645元基金经理王玉玺 、 曹张琪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安添3个月定开债券A | ||||
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中银证券安添3个月定开债券C(016213) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,609.59 | 8,143.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,564.96 | 8,253.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9,307.35 | 9,083.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,697.01 | 9,519.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.00万 | 9,880.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.06万 | 1.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.26万 | 1.26万元 | -- |
| 2022-08-25 | 1.00元 | 1.49万 | 1.49万元 | -- |
