泰信添鑫中短债债券C (016240.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0706元基金经理李俊江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金泰信添鑫中短债债券A | ||||
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泰信添鑫中短债债券C(016240) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 37.30亿 | 34.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.81亿 | 42.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 67.40亿 | 63.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 121.90亿 | 116.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 33.12亿 | 32.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.39亿 | 15.07亿元 | -- |
| 2022-11-02 | 1.00元 | 2.08亿 | 2.08亿元 | -- |
