广发成长领航一年持有混合A (016243.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8687元持有人户数3,479.00基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率365.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长领航一年持有混合C | ||||
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广发成长领航一年持有混合A(016243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.43万元 | 1.20% | 38.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 537.56万元 | 1.20% | 89.59万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 221.40万元 | 1.50% | 36.90万元 | 0.25% |
