广发成长领航一年持有混合C (016244.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7704元基金经理吴远怡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发成长领航一年持有混合A | ||||
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广发成长领航一年持有混合C(016244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 84.38% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 84.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,026.80万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 2,026.80万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,472.82万 | 7.74% |
| 4 | 其他资产 | 490.00万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 65.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,229.55万 | 6.98% |
| 租赁和商务服务业 | 1,146.98万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,028.01万 | 3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.72万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,502.53万 | 4.70% |
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