银华创新动力优选混合A (016248.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,713.00 | 成立日期 | 2023-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7893元基金经理向伊达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率628.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华创新动力优选混合C | ||||
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银华创新动力优选混合A(016248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-20 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-19 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-12-18 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-12-17 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-12-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-13 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-12-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-12-11 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-10 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-12-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-06 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-12-05 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-12-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-12-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-12-02 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-11-29 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-11-27 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-11-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-25 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-11-22 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-11-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-20 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-11-19 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-11-15 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-14 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-11-13 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-11-11 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-08 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-07 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-11-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-05 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-04 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-01 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-10-31 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-10-29 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-10-28 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-10-25 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-10-24 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-10-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-10-22 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-10-21 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-18 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-10-17 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-10-16 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-10-15 | 0.7811元 | 0.7811元 |
