华夏远见成长一年持有混合A (016250.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6355元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏远见成长一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏远见成长一年持有混合A(016250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5.68亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.51亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7.33亿 | 9.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.49亿 | 10.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 10.06亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 9.61亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 9.60亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2022-09-20 | 1.00元 | 10.58亿 | 10.58亿元 | -- |
