汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0832元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 256.43万 | 242.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.52万 | 11.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.51万 | 7.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.10万 | 1.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,909.09 | 6,809.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.17万 | 10.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.21万 | 1.20万元 | -- |
