嘉实新起航混合C (016264.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9380元基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合A | ||||
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嘉实新起航混合C(016264) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 241.02万 | 245.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.69万 | 247.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 274.80万 | 252.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 441.64万 | 363.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 487.20万 | 397.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 467.85万 | 329.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 92.18万 | 69.21万元 | -- |
