农银专精特新混合C (016306.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5920元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.90% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合A | ||||
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农银专精特新混合C(016306) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 967.36万 | 1,525.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,176.94万 | 1,654.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1,325.68万 | 1,601.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,429.30万 | 1,741.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,816.84万 | 1,974.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,889.69万 | 2,072.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2,073.10万 | 2,245.81万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 3,892.72万 | 3,892.72万元 | -- |
