中欧优质企业混合A (016311.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7343元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率186.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金中欧优质企业混合C | ||||
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中欧优质企业混合A(016311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-08-29 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-28 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-08-26 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-08-23 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-22 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-08-21 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-08-20 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-08-19 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-08-16 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-15 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-08-14 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-08-13 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-08-12 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-08-08 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-07 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-08-06 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-08-05 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-08-02 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-01 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-07-31 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-30 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-07-29 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-26 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-07-25 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-07-24 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-07-23 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-22 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-18 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-17 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-07-16 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-15 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-07-12 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-10 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-09 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-08 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-04 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-07-03 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-02 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-01 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-06-28 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-06-27 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-26 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-25 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-06-24 | 0.7796元 | 0.7796元 |
