富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3360元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合A 、 富国研究精选灵活配置混合D | ||||
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.49元 | 31.75亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.75亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.40元 | 25.20亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.78亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.53元 | 7.42亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.44元 | 7,397.76万 | 3,030.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.16元 | 1,582.88万 | 731.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.22元 | 1,000.45万 | 450.66万元 | -- |
