估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
东方臻裕债券C
(016319.jj)
东方基金管理有限责任公司
成立日期
2022-11-17
总资产规模
45.11亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0854
元
基金经理
吴萍萍
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
4.97%
相关基金:
主从基金
东方臻裕债券A
、
东方臻裕债券E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
东方臻裕债券C(016319) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东方臻裕债券C.(016319) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东方臻裕债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.08
元
45.11亿
41.75亿
元
--
2024-03-31
--
28.61亿
26.87亿
元
--
2023-12-31
1.05
元
27.65亿
26.31亿
元
--
2023-09-30
--
19.25亿
18.56亿
元
--
2023-06-30
1.03
元
16.65亿
16.17亿
元
--
2023-03-31
1.02
元
6.05亿
5.95亿
元
--
2022-11-17
1.00
元
4,017.49万
4,017.49万
元
--