红塔红土瑞恒纯债债券A
(016320.jj)红塔红土基金管理有限公司		成立日期2023-04-07
总资产规模
1.22亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理赵耀 、 王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50%
相关基金: 主从基金红塔红土瑞恒纯债债券C
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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

红塔红土瑞恒纯债债券A.(016320) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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红塔红土瑞恒纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元1.22亿1.17亿元--
2024-03-31--1.21亿1.17亿元--
2023-12-311.02元1.19亿1.17亿元--
2023-09-30--1.56亿1.55亿元--
2023-06-301.01元1.26亿1.25亿元--
2023-04-071.00元1.40亿1.40亿元--

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