泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1863元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% |
| 相关基金: | 主从基金泰康北交所精选两年定开混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 泰康北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 泰康北交所精选两年定开混合发起 | |
| 基金主代码 | 016325 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-07 | |
| 总份额 | 2,810.48万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的原则下，通过合理配置大类资产和精选北交所上市股票，追求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。 本基金主要投资北京证券交易所发行、上市的企业。本基金将重点关注具有较高流动性的优质北京证券交易所上市公司，采用定性和定量分析的方法，结合所投资行业创新型企业的特点，分别从内生增长、商业模式、竞争优势等方面进行深入分析，评估公司的行业特征、经营状况、财务数据、业绩驱动因素等，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。同时，结合流动性风险管理的需要审慎决定北交所单一个股在基金组合中的比例；在构建投资组合时，充分考虑不同行业企业驱动力的不同，合理分配不同行业股票的资产占比。 考虑到多数北交所上市公司尚处于快速发展阶段，本基金会以发展的眼光考察北交所上市公司的表现，通过财务分析、实地调研等方式，重点考察公司的核心竞争力、产品特色与优势、产业链地位、管理层水平、盈利和现金流能力、应变能力、可持续发展能力等方面，挑选出潜质优良的投资标的。同时，本基金还将密切跟踪上述指标的变化情况，整体考量组合的投资并进行动态调整。在定量分析方面，本基金将从成长性、价值性以及估值水平三个方面进行考量。本基金也将关注各个市场优质中小企业的投资机会，在深入研究的基础上，优选具备投资价值的个股纳入投资组合。此外，本基金将积极关注港股通、战略配售策略、转融通策略等投资机会。同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行利率债、信用债等固定收益证券以及可转换债券/可交换债券等的投资。债券投资策略包括久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、个券精选策略等。在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股票资产的收益率。 | |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中债新综合全价（总值）指数收益率*25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 泰康北交所精选两年定开混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016325 | 016326 |
| 子基金份额 | 2,716.10万 份 (2024-06-30) | 94.38万 份 (2024-06-30) |
