长城产业臻选混合A (016332.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,469.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8660元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合C | ||||
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长城产业臻选混合A(016332) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 122.01万元 | 1.20% | 20.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 342.52万元 | 1.20% | 57.09万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 165.61万元 | 1.50% | 27.60万元 | 0.25% |
