长城产业臻选混合C (016333.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7411元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.58% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合A | ||||
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长城产业臻选混合C(016333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,937.74万 | 9.98% |
| 3 | 其他资产 | 30.25万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 81.38% |
| 建筑业 | 1,147.65万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.48万 | 0.83% |
| 采矿业 | 151.29万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 工业 | 186.06万 | 0.96% |
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