长城产业臻选混合C (016333.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,066.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8538元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合A | ||||
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长城产业臻选混合C(016333) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 93.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 578.65万 | 2.84% |
| (其中) 债券 | 578.65万 | 2.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 615.87万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 174.87万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 91.18% |
| 租赁和商务服务业 | 196.83万 | 0.97% |
| 采矿业 | 92.03万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.39万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 127.12万 | 0.62% |
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