博时卓远成长一年持有期股票C (016337.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8979元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
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博时卓远成长一年持有期股票C(016337) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2,922.56万 | 3,279.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,190.77万 | 3,430.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,483.63万 | 3,612.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,634.86万 | 4,627.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 5,201.07万 | 4,516.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4,891.59万 | 4,491.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,555.32万 | 4,470.82万元 | -- |
| 2022-09-29 | 1.00元 | 4,470.82万 | 4,470.82万元 | -- |
