招商中证银行指数E(016343) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.40亿 | 94.11% |
| (其中) 股票 | 9.40亿 | 94.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,575.88万 | 5.58% |
| 3 | 其他资产 | 309.90万 | 0.31% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.05%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 9.39亿 | 94.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.36万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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