易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A (016357.jj) | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8213元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率37.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C目标基金易方达中证长江保护主题ETF | ||||
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易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A(016357) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 903.34万 | 1,104.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 942.74万 | 1,107.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 966.74万 | 1,112.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,033.15万 | 1,115.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,589.67万 | 1,621.45万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 2,119.72万 | 2,119.72万元 | -- |
