易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C (016358.jj) | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8180元基金经理刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A目标基金易方达中证长江保护主题ETF | ||||
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易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C(016358) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-07-26 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-07-25 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-07-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-23 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-07-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-19 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-18 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-17 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-07-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-15 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-12 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-07-11 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-10 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-09 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-07-08 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2024-07-05 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-04 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-02 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-06-28 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-27 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-26 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-06-21 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-20 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-18 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-14 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-11 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-06 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-05 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-04 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-03 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-31 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-05-30 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-29 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-05-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-27 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-24 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-23 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-05-22 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-05-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
