太平消费升级一年持有C (016379.jj)太平基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8287元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金太平消费升级一年持有A | ||||
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太平消费升级一年持有C(016379) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,071.70万 | 1,273.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1,050.83万 | 1,338.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,152.06万 | 1,412.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1,375.69万 | 1,598.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,480.86万 | 1,598.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,569.71万 | 1,598.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,581.91万 | 1,598.05万元 | -- |
| 2023-01-20 | 1.00元 | 1,598.05万 | 1,598.05万元 | -- |
