摩根内需动力混合C (016402.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6067元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.98% |
| 相关基金: | 主从基金摩根内需动力混合A | ||||
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摩根内需动力混合C(016402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.55亿 | 91.68% |
| (其中) 股票 | 13.55亿 | 91.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 7.87% |
| 3 | 其他资产 | 668.76万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.92亿 | 60.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.58亿 | 17.47% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 7.82% |
| 金融业 | 5,506.98万 | 3.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,691.86万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.45万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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