大成景泽中短债债券C (016405.jj)大成基金管理有限公司持有人户数74.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理汪曦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泽中短债债券A | ||||
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大成景泽中短债债券C(016405) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 241.38万 | 231.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,157.17万 | 1,108.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 220.71万 | 212.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 116.42万 | 113.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 150.11万 | 148.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.53万 | 20.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,124.04 | 5,095.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,120.47 | 5,095.00元 | -- |
