财通资管睿兴债券A (016432.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管睿兴债券C | ||||
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财通资管睿兴债券A(016432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2024-07-25 | 1.0254元 | 1.0454元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2024-07-22 | 1.0236元 | 1.0436元 |
| 2024-07-19 | 1.0220元 | 1.0420元 |
| 2024-07-18 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.0421元 |
| 2024-07-16 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2024-07-15 | 1.0217元 | 1.0417元 |
| 2024-07-12 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2024-07-11 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-07-10 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2024-07-09 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2024-07-08 | 1.0188元 | 1.0388元 |
| 2024-07-05 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2024-07-04 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2024-07-03 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2024-07-02 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2024-07-01 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.0393元 |
| 2024-06-27 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2024-06-26 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2024-06-25 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2024-06-24 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2024-06-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-06-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-06-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-11 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-06-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
