银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C (016437.jj)(已退市)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-10 | 退市时间 | 2024-02-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-8.68% | ||
| 相关基金: | 目标基金小盘价值 | ||||||
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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C(016437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-02-01 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-01-31 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-01-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-01-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-01-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-01-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-01-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-01-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-01-22 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-01-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-01-18 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-01-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-01-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-01-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-01-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-01-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-01-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-01-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-01-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-01-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-01-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-01-03 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-01-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2023-12-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2023-12-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2023-12-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2023-12-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2023-12-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2023-12-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2023-12-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2023-12-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2023-12-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2023-12-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2023-12-15 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2023-12-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2023-12-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2023-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2023-12-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2023-12-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2023-12-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2023-12-06 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2023-12-05 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2023-12-04 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2023-12-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2023-11-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2023-11-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2023-11-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2023-11-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2023-11-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
