华夏中证红利质量ETF发起式联接A (016440.jj)红利质量华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9079元基金经理张弘弢管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利质量ETF发起式联接C目标基金华夏中证红利质量ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.33亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,440.10万 | 6,252.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,317.42万 | 6,426.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,868.50万 | 6,706.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3,031.09万 | 2,878.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2,515.95万 | 2,236.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,776.63万 | 1,741.79万元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 1,423.49万 | 1,423.49万元 | -- |
