中信建投景益债券C (016443.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理于智翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投景益债券A | ||||
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中信建投景益债券C(016443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-07-22 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-19 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-11 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-09 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-05 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-07-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-21 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-14 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-06-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-06-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-05-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-05-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
