南方新材料股票发起A (016449.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7085元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率550.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.55% |
| 相关基金: | 主从基金南方新材料股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新材料股票发起A(016449) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 931.20万 | 1,285.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,034.54万 | 1,303.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,067.51万 | 1,310.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,124.04万 | 1,299.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,387.94万 | 1,356.87万元 | -- |
| 2023-03-21 | 1.00元 | 1,361.89万 | 1,361.89万元 | -- |
