南方新材料股票发起C (016450.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7046元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.87% |
| 相关基金: | 主从基金南方新材料股票发起A | ||||
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南方新材料股票发起C(016450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,187.49万 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 1,187.49万 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 108.70万 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 7.11万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,010.24万 | 77.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.49万 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.73万 | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.66万 | 2.58% |
| 建筑业 | 20.64万 | 1.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.74万 | 0.82% |
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