华宝生态中国混合C (016462.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0370元持有人户数1.70万基金经理夏林锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.27% |
| 相关基金: | 主从基金华宝生态中国混合A | ||||
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华宝生态中国混合C(016462) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-09-27 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2024-09-26 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-09-25 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2024-09-24 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-09-23 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2024-09-20 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-09-19 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-09-18 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-09-13 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2024-09-12 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-09-11 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2024-09-10 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-09-09 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-09-06 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-09-05 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-09-04 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-09-03 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2024-09-02 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-08-30 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2024-08-29 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-08-28 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2024-08-27 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2024-08-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-08-23 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2024-08-22 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-08-21 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-08-20 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-08-19 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2024-08-16 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-08-15 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-08-14 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2024-08-13 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-08-12 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-08-09 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2024-08-08 | 2.5510元 | 2.5510元 |
| 2024-08-07 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-08-06 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2024-08-05 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2024-08-02 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-08-01 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2024-07-31 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2024-07-30 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2024-07-29 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2024-07-26 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-07-25 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-07-24 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2024-07-23 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-07-22 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-07-19 | 2.6540元 | 2.6540元 |
