广发生物科技指数（QDII）C (016470.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,037.00 | 成立日期 | 2022-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1720元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发生物科技指数（QDII）C(016470) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 3,550.22万 | 2,863.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1,170.06万 | 967.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,146.96万 | 976.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 573.18万 | 493.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 302.51万 | 280.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 135.50万 | 121.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 44.61万 | 41.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 29.10万 | 26.22万元 | -- |
