大成新兴活力混合C (016476.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9308元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金大成新兴活力混合A | ||||
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大成新兴活力混合C(016476) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.97亿 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 5.97亿 | 90.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,071.85万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 15.56万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 53.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,785.58万 | 11.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,369.62万 | 9.68% |
| 采矿业 | 4,584.78万 | 6.97% |
| 金融业 | 1,084.00万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 670.62万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598.80万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.98万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.45%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,108.87万 | 3.20% |
| 能源 | 1,475.12万 | 2.24% |
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