光大保德信专精特新混合A (016477.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数752.00 | 成立日期 | 2023-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8422元基金经理崔书田管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率692.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信专精特新混合C | ||||
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光大保德信专精特新混合A(016477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-12-20 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-19 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-12-18 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-17 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-12-16 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-13 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-12-12 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-11 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-10 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-09 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-12-06 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-05 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-12-04 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-12-02 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-29 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-11-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-11-26 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-11-22 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-21 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-20 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-11-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-18 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-15 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-11-14 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-13 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-11-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-11-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-06 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-11-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-11-04 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-01 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-31 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-10-30 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-10-29 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-10-28 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-10-25 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-24 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-10-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-22 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-10-21 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-18 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-17 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-10-16 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-15 | 0.7507元 | 0.7507元 |
