易方达裕丰回报债券C (016479.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7140元基金经理张雅君 、 张清华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金易方达裕丰回报债券A | ||||
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易方达裕丰回报债券C(016479) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.72元 | 5.44亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 3.65亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.50亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 4.43亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 4.74亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 4.25亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 1.55亿 | 9,340.18万元 | -- |
