兴证全球恒信债券C
(016482.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.48万		成立日期2022-11-09
总资产规模
11.72亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0899元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率4.16%
相关基金: 主从基金兴证全球恒信债券A
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兴证全球恒信债券C(016482) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴证全球恒信债券C.(016482) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴证全球恒信债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元11.72亿10.96亿元--
2024-06-301.07元15.69亿14.69亿元--
2024-03-31--10.17亿9.63亿元--
2023-12-311.04元11.55亿11.06亿元--
2023-09-30--4.31亿4.17亿元--
2023-06-301.03元4.95亿4.82亿元--
2023-03-311.01元1.12亿1.11亿元--

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